#一周生肖運勢 8/16-8/22 #股市變化大
#牛虎羊豬注意意外血光
本周要特別留意國際經濟沒有正面發展, #股市變化太大,及因為 #天災人禍 造成的 #意外血光 仍會發生,請大家在農曆七月騎車開車出門務必謹慎小心 !
8/22當天是 #地官大帝聖誕,下半年想要轉好運.消災. #補財庫 的朋友,很適合去奉祀 #三官大帝 的廟宇祈福 !
本週財運最佳的生肖 : 猴.鼠.龍
生肖鼠 : 老闆要求的業績目標讓你喘不過氣,需要常常加班,建議人脈就是錢脈,會讓你更有財利。財運方面,過去投資的副業有錢入帳。健康平順。感情方面,工作佔去太多時間,讓另一半有怨言。
生肖牛 : 好好整理思緒,經過上半年卡來卡去不順的狀態,可以深度調整方向及策略。財運方面,還是覺得 #錢不夠花,建議本月股市就不碰觸,以免失財加劇。健康方面,注意 #血光之災。感情方面,談戀愛沒有動力。
生肖虎 : 突然談好的生意就飛了,在老闆心目中被扣分,建議低調勿爭辯即能過關。財運方面,容易收到罰單,並留意財損。健康方面,注意 #血光之災。
生肖兔 : 工作狀態與同事相處有關,起伏變化大,建議同事之間不需掏心掏肺,容易被出賣。財運方面,穩定的正財。健康方面,工作壓力大引起失眠頭暈。
生肖龍 : 運勢轉好,同事也主動獻殷勤,如魚得水開心工作。財運方面,容易有偏財運。健康方面,三高要記得吃藥。感情方面,多變通給對方小驚喜,勿一成不變。
生肖蛇 : 會遇到好的合作團隊,算是在暗處見到一到光,很容易獲得商機喔 ! 財運方面,多開口溝通會有源源不絕的訂單。健康良好。感情和美之象。
生肖馬 : 心很累提不起勁,但主管給的壓力一直都存在,建議喝杯咖啡,或是出門噴香水,讓每天上班的心情都很美麗 ! 財運方面,過去積欠公司的應收帳款會入帳,能讓獎金多一些。健康方面,容易睡眠不足。感情方面,別活在自己的世界裡,多聽聽另一半的想法。
生肖羊 : 建議正道來接案,勿山寨巧思,貴人是主管,報告盡量詳細完整,會有加分的機會。財運方面,企劃案客戶買單,獎金不少。健康方面,注意腰酸背痛及 #意外血光。感情方面,生活小細節融洽。
生肖猴 : 本週運勢最強旺,事業亨通,財利大好,貴人明現,小人退散。財運方面,正財偏財都很旺 ! 健康良好。感情方面,濃情蜜意。
生肖雞 : 低調謹慎,切勿八卦,尤其是不能提到長官,很容易當箭靶只針對你一人,後果不堪設想。財運方面,要買的東西太多,謹慎理財。健康方面,不要吃太鹹,臉容易浮腫。感情方面,同時愛上兩個人,讓你陷入苦惱,不知該選擇誰。
生肖狗 : 犯小人的一週,建議低調做好自己的事即可,不需熱心協助他人或給意見,容易惹來是是非非。財運方面,生活開銷大,收支不平衡。健康良好。感情方面,各忙各的,和平相處。
生肖豬 : 發明或設計容易獲得肯定。若有創新企劃,也容易獲得買方青睞。財運方面,偏財運佳。健康方面,注意意外血光。感情方面,維持現狀。
#紫微命理果逸老師
#命名取名
#風水堪輿
#嫁娶合婚擇日
#五行開運礦石手串
#結界咒
#去掉你所有不好的霉運
#讓你旺上加旺
#還你一個乾淨的心靈
同時也有49部Youtube影片,追蹤數超過3,380的網紅OP凱文,也在其Youtube影片中提到,0:00 今天我們要來介紹如何用選擇權的價差策略 來達到長期穩定獲利的方法 1:28 為什麼要做價差 a.已知最大風險,不會因為黑天鵝而被抬出場 期貨有可能會因為跳空,而出現無法預期的虧損 甚至不用談到跳空,有的時候你可能只是去忙一下 回來一看卻發現,怎麼豬羊變色了 但是垂直價差策略在你一開始建...
股市變化太大 在 OP凱文 Youtube 的精選貼文
0:00 今天我們要來介紹如何用選擇權的價差策略
來達到長期穩定獲利的方法
1:28 為什麼要做價差
a.已知最大風險,不會因為黑天鵝而被抬出場
期貨有可能會因為跳空,而出現無法預期的虧損
甚至不用談到跳空,有的時候你可能只是去忙一下
回來一看卻發現,怎麼豬羊變色了
但是垂直價差策略在你一開始建立好的時候
就已經知道最大虧損最大獲利是多少
以及損益兩平點在什麼位置
你可以抱著價差安心上班,安心睡覺
但如果是做期貨,你可能就三不五時會想要打開來看現在指數在哪
b.比起期貨,選擇權價差更能增加你的勝率
撇開技術分析不談(因為要談的話其實對期貨對選擇權都是同樣的影響)
期貨在進場之後,上漲下跌機率其實就50%50%
但是價差可以透過履約價的調整,來增加你的勝率
舉例來說,指數17000
期貨多單進場之後,就是以此為分水嶺,上漲賺錢下跌賠錢
但選擇權價差可以選
例如我作16800-16900看多價差,我會有一百點空間
結算在16900之上我都是獲利的
也就是說即使指數是下跌,但我最後也是獲利的
當然這個不能下跌太多啦,下跌太多跌破我看多價差做的履約價的話也還是會受傷的
當然,有一好沒兩好
選擇權也不是萬能的
如果我們要選擇更高勝率的履約價,最大獲利就會降低
反之,如果我們想要最大獲利高一些,勝率也就會低一些
(例如現在指數在17000,我想做多,
選擇16900這個履約價去做看多價差,我會有比較好的獲利,但勝率低
選擇16800這個履約價去做看多價差,獲利會比較差,但勝率高)
不過我這邊想要跟大家分享一個觀念
你先求穩,再求多(先求有,再求好)
意思是如果你要做的話我會建議你先做勝率高的組合
雖然他最大獲利低,但你積少成多慢慢累積資金
後面慢慢增加你做的組數,整體獲利也會往上升
c.保證金比期貨低,可有效運用你的資金
小台的保證金要四萬多
但我們選擇權做價差,一組的保證金最低只要2500
因為他的保證金計算方式是用兩個不同的履約價之間的差去乘以50元
也就是說如果我今天做一組16850跟16900的價差
那我的保證金就要(16900-16850)*50=2500
不過通常我建議去做100點價差的組合,所以保證金要5000元
再高一點的150點價差或200點價差也可以,但相對來說保證金就會變貴
如果需要的保證金太高,小資族要去操作的話會比較難受一點
這樣對你後續部位的調整可能會比較沒有彈性空間
7:32 如何做價差
a.他其實就像是替賣方部位加一個保險
舉例來說,今天我認為指數不會跌破16900
那我就會在履約價16900的位置賣出賣權(不認為會下跌)
但畢竟沒有人能夠準確預測未來
如果接下來跌破16900,我會有很大的風險
所以我在16900之下的履約價加買一個賣權
例如我在16800這個履約價買進賣權
那麼當指數下跌的時候
這個16800買進賣權的部位會獲利,也就會幫我cover我原本的虧損
以上的舉例把它們組合起來,就會變成是一個看多價差
b.看多價差與看空價差的組法
那其實你要組看多價差或看空價差呀,用買權或賣權都是可行的
重點在於你做的履約價
今天如果你想做看多價差,只要你買低履約價賣高履約價
就會成為看多價差
反之,如果你買高履約價賣低履約價,就會變成看空價差
不過今天介紹的這套方法,你做價差的話
我會建議用賣權去組看多價差
用買權去組看空價差
原因是流動性的問題,我們要挑選成交量大的履約價去做
不然理論上買權還是賣權組其實是沒有差異
詳細的細節可以參考我之前寫的關於價差的文章或影片
在我的頻道裡面有一個關於選擇權策略,一系列的影片
其中有詳細介紹關於履約價對於價差策略流動性問題的部分
在這邊我們就不多贅述了
前面有提到,我會建議各位先求穩再求多
所以我會建議這種價差組合你要去做賺賠比低於1的
因為通常賺賠比低,也意味著他的勝率是比較高的
賺賠比就是最大獲利除以最大損失
通常我習慣做賺賠比0.1~0.3的組合
因為通常這樣的勝率其實蠻高的
而獲利嘛,雖然你可能會覺得一組5000元保證金只能賺幾百~一千多,感覺很少
但實際上我們把它換算成年報酬,你會發現這種東西的報酬率是高於其他投資工具的
c.要記得做複式單,或之後合併(保證金優化)
各位要記得,如果你要做這樣的策略
一開始要以複式單的形式進場
因為如果你是一個買方部位跟一個賣方部位分開下單的話
那個賣方部位會需要很多很多保證金
如果這樣的話就沒有我們一開始說的"有效運用你的資金"這個優勢
那如果你本來就是先做一口買方之後因情勢變化才多做一口賣方的話
我會建議你去把這兩口單合併成一組價差
保證金會從好幾萬變成只要幾千元,這樣能夠節省你的保證金
13:51 具體行動
以上大概介紹了一些你在做價差時需要注意的一些基本事項
那如果對於價差或者選擇權其他相關知識不瞭解的部分
可以參考我的YouTube頻道或者Blog文章
裡面有很多關於選擇權的知識補充
接下來要介紹的這個策略
是你大部分的情況下都可以使用的策略
而且做法並不難,你只需要懂均線,會看支撐壓力表
這樣其實就足夠了
指數走勢長期是多頭,在月選做看多價差
如果你要我去猜下一秒指數是漲是跌,我會跟你說我不知道
我猜中的機率大概跟丟硬幣差不多
可是如果時間拉長一點,我就可以提升我猜對的機率
為甚麼?因為股市有所謂的趨勢
當股市趨勢是處於多頭趨勢的時候,要我猜明天是漲還是跌,我會選擇猜漲
也許不是100%穩贏,但至少也是贏多輸少
反之,在空頭趨勢,要我去猜明天漲跌,那我會猜明天下跌
打開K線圖來看你就會發現,在多頭趨勢看到的是紅多綠少,對吧
因此,我們要跟著趨勢去做,因為這樣的話勝率是站在我們這邊的
除此之外,我們也可以發現股市的走勢長期來說是多頭趨勢
那我們的基本目標就出來了:
長期來看我們要做多頭價差
至於選擇權要做周選還是月選,我們要用月選來做多頭價差(周選存續時間太短)
利用均線作為基準,支撐壓力表作為輔助
所以打開K線圖,你會發現我們簡單用大家常看的5、10、20MA就能辨別趨勢
當現在是多頭排列時,股市為呈現多頭走勢
反之,變成空頭排列時,往往都是處於空頭走勢
所以我們在多頭走勢的情況之下
把我們多頭價差的履約價,建立在20MA的位置
也就完成了我們該做的事情
這邊可以看一下這三張圖
上面這張是多頭排列的樣子
下面這張是空頭排列的樣子
有的時候也有可能會出現糾結的狀況
像中間下面這張
但有時候也會遇到一個問題
就是指數可能離20MA太遠,這時候做的價差可能最大獲利太低
低到如果算上手續費跟稅,你可能還倒賠
那我們可以做一些修正
去看看當時的支撐壓力表的支撐在哪裡
並且以此作為基準去抓我們可以做的位置
下一張投影片我們來看一下支撐壓力表
支撐壓力表是一項很好用的工具,它可以幫助不會畫線抓支撐壓力的新手
找到現在市場上大家認定的支撐與壓力
解讀支撐壓力表,我們要站在賣方的角度去思考
因為賣方留倉會有壓力,但買方沒有
所以你看買權與賣權變化量最大的地方,搭配賣方角度思考
舉例來說
你看到買權是17650變化量最大,賣權17000變化量最大
搭配賣方角度思考
賣出買權在17650,表示市場上的大眾認為不會漲破17650
賣出賣權在17000,表示市場上的大眾認為不會跌破17000
那這樣我們的月選看多價差,就可以建立一個16900-17000的看多價差
這裡補充一下,雖然我們是去做月選看多價差
但支撐壓力表我們還是觀察該周的支撐壓力表,而不是該月的支撐壓力表
除非到第三個星期三
(當然,偶爾會有特別的例子,例如之前日誌影片中有提到
當兩大法人都在做買進賣權的時候,支撐壓力表的支撐其實就沒有支撐效果了https://www.youtube.com/watch?v=R2bwQXrZOPI)
偶爾會有回檔,在周選做看空價差
但股市也是有時晴有時雨
總是會有回檔下跌的時候
這時我們可以利用短均線5MA來作為判斷基準
如果指數跌破五日均線
那我們就可以在這個時候做空頭價差
履約價可以抓前面的高點作為參考基準
另外,由於我們是判斷回檔
所以不需要把這個空頭價差做在比較長期的月選
而是做在比較短期的周選
如此一來這個空頭價差就能替我們月選多頭價差沖銷方向上的風險
其實如果你對選擇權已經有接觸過的話
你應該會發現,這其實是一個變形的兀鷹
只是兀鷹策略會做在同個時間的契約裡面
又或者你也可以把它當作是時間價差或者對角價差
但上述兩者會有裸賣部位
但我們這個策略在周選與月選都是價差,風險是有保障的
26:02 總結
這裡我們就給明確定義
a.在均線多頭排列時,做這樣的策略
每個禮拜固定做一組看多價差,我推薦星期五做
而在做這樣策略期間,如果遇到空頭排列,看多價差要停損出場
(空頭排列:5MA,10MA,20MA)
如果均線糾結在一起,則暫停動作(10MA,5MA,20MA,or 20MA,5MA,10MA)
b.做月選多頭價差,位置做20MA
若獲利空間不大(指數位置離20MA太遠),參考支撐壓力表的支撐
(to新手:如果要談技術分析的話,支撐通常會是前面的低點)
c.跌破5MA,在周選做看空價差,位置選在跌破五日均線前的高點
(這裡注意,不是做在5MA喔!是做在前面的高點)
補充:
a.新手的話我建議本金5萬來做這樣的策略
雖然說你其實不需要這麼多資金,但至少你一開始輸的話
比較不會有壓力
b.逆向的月選看空價差,周選看多價差這種做法並不建議
因為空頭走勢又急又兇
這樣做可能討不到甜頭,倒不如直接做買進賣權
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股市變化太大 在 OP凱文 Youtube 的最佳貼文
0:00●前言
我們之前介紹的策略,是屬於有方向性的策略
例如買進買權,需要上漲才能賺錢
或者看空價差,則是屬於下跌、偏空的策略
但是選擇權可以做到的事情不只是這樣
它可以做到不論是多是空,都可以賺錢
這種類型的策略,主要不是去預期未來的漲跌方向
而是針對波動率的變化而設計的
也被稱為波動率策略(Volatility Strategies)
在這種類型的策略之中,最耳熟能詳的
就是跨式與勒式
那接下來我們就一一來介紹它們的特點吧
0:47●買進跨式(Long Straddle)
◆使用時機:
1.重大政策或經濟數據發布前(例如利率、失業率)
2.重要的選舉日前
3.重大意外發生時(市場恐慌大跌後,有可能繼續大跌,也可能大反彈拉回到原本價位)
4.盤整的末期(例如三角收斂),不知是漲是跌但預期行情即將展開
◆優點:
1.同時擁有看多、看空權利,不需要賭方向50%機率
2.如果真的大漲或崩盤,報酬會相當可觀,風險可預期,不會有超額虧損(買方特性)
3.不需要高額保證金
◆缺點:
1.成本比起壓單邊較高,換句話說,如果預期錯誤行情沒有大漲大跌,損失將會是雙倍
2.雙倍時間價值流失(買方特性)
5:06●買進勒式(Long Strangle)
◆使用時機:
1.重大政策或經濟數據發布前(例如利率、失業率)
2.重要的選舉日前
3.重大意外發生時(市場恐慌大跌後,有可能繼續大跌,也可能大反彈拉回到原本價位)
4.盤整的末期(例如三角收斂),不知是漲是跌但預期行情即將展開
◆優點:
1.同時擁有看多、看空權利,不需要賭方向50%機率
2.如果真的大漲或崩盤,報酬會相當可觀,風險可預期,不會有超額虧損(買方特性)
3.不需要高額保證金
◆缺點:
1.成本比起壓單邊較高,換句話說,如果預期錯誤行情沒有大漲大跌,損失將會是雙倍
2.雙倍時間價值流失(買方特性)
補充一點,這種買方策略我會建議短短持有幾天就好
不必非得抱到結算不可,可以先行平倉
6:03●賣出跨式(Short Straddle)
◆使用時機:
1.預期進入盤整
2.股市不熱絡,成交量低,推測接下來都是小漲小跌
◆優點:
1.勝率高、天天收取時間價值(賣方特性)
2.股市也不是天天都在大漲大跌,反而是比較常見到盤整,所以這樣的策略很常會用到
◆缺點:
1.如果出現大漲大跌,會有很大的風險,而且虧損無法預期
2.資金需求高
3.平時穩穩賺,但久而久之就會因為太安逸而忽視風險,遇到一次意外就畢業
4.這個缺點不常見,但發生的話很危險,就是如果股市出現極端大跌,賣出賣權會變成深價內,這個時候可能會有流動性的問題,導致你不容易平倉,或者得必須用一個很爛的價格平倉
9:41●賣出勒式(Short Strangle)
◆使用時機:
1.預期進入盤整
2.股市不熱絡,成交量低,推測接下來都是小漲小跌
◆優點:
1.勝率高、天天收取時間價值(賣方特性)
2.股市也不是天天都在大漲大跌,反而是比較常見到盤整,所以這樣的策略很常會用到
◆缺點:
1.如果出現大漲大跌,會有很大的風險,而且虧損無法預期
2.資金需求高
3.平時穩穩賺,但久而久之就會因為太安逸而忽視風險,遇到一次意外就畢業
4.這個缺點不常見,但發生的話很危險,就是如果股市出現極端大跌,賣出賣權會變成深價內,這個時候可能會有流動性的問題,導致你不容易平倉,或者得必須用一個很爛的價格平倉
補充說明,這種賣方策略越接近結算日,時間價值就收得越快
所以如果沒有什麼問題,就盡量抱長一點
當然,如果你覺得有危險,可能結算前幾日會有大漲大跌,那當然也可以先行平倉
10:17●總結
以上介紹的波動率策略
他們的特色就是不在乎是漲是跌,只在乎波動率是大還是小
也就是會出現行情呢?還是盤整呢?
另外,跨式勒式真的就是一對兄弟,只差在履約價是相同還是不同
至於履約價對於他們的影響與意義是什麼,下一個單元我們會深入討論
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股市變化太大 在 OP凱文 Youtube 的最佳解答
選擇權的部分是沒有太大的變化
但自營選擇權空方部位增加,而期貨並沒有太大變動
外資這段時間就是都偏空,而且今天期貨空單有增加比較多
散戶則是增加很多多單
綜合來看,籌碼是偏空的
但是也不至於太悲觀認為空頭又回來了
不過短期內多頭要繼續漲上去的機會就不是那麼高了
支撐16500,壓力17500
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